Бизнес жоспар



жүктеу 170,89 Kb.
бет11/11
Дата02.05.2020
өлшемі170,89 Kb.
#30143
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
бизнес жоспар

7. Жобаны іске асыру

7.1 Іске асыру жоспары
Осы жобаны іске асыру 2020 жылдың маусым айынан 2020 жылдың қазан айына дейін жоспарланған.
11-кесте - жобаның кестесі

Шаралар/айлар

06

07

08

09

10

Маркетингтік зерттеулер жүргізу және

техникалық-экономикалық негіздеме жасау


















Қаржыландыру мәселесін шешу
















Несие алу
















Ангар орнату
















Жабдықтар үшін аванстық төлем
















Қызметкерлерді іздеу
















Жабдықтармен қамтамасыз ету, орнату
















Жарнама орналастыру
















Ірі қара мал сатып алу

















7.2 Жобаны іске асыру шығындары
Негізгі құралдарға арналған инвестициялық шығындарды бағалау келесі кестеде келтірілген.

12-кесте және 2020 жылғы инвестициялық шығындар




Атауы

Сомасы, мың,т

2020

Маусым

Шілде

Тамыз

Оқшауланған SPIDER-V құрылыс жүйесі

14016

5607

8410




Тоңазытқыш қондырғы қосулы

Компандорлы компрессор негізі



1096




438

658

Қасапханаға арналған жабдықтар жиынтығы

7392




2957

4435

Қораға арналған құралдар жиынтығы

2500




1000

1500

МТ3 техникасы

13920







13920

ГАЗель - рефрижератор

7065







7065

52 бас ірі қара

36800







36800

Барлығы

82789

5607

12805

64377

Негізгі құралдарға инвестициялық шығындар 73,000 мың теңге көлемінде қаржыландырылды. қарыз қаражаты есебінен, 9 789 мың теңге - өз қаражаты есебінен. Айналым капиталы меншікті қаражат есебінен қаржыландырылады. Жабдықты жеткізу бағасы жабдықтың өз бағасына қосылады. Сарай астындағы оқшауланған ғимараттың жеткізушісі - «Рукки Рус» ЖШҚ (РФ), тоңазытқыш қондырғысын жеткізуші - GEC компаниясы (РФ).


8. Операциялық шығындар

Операциялық шығындар ауыспалы шығындардан тұрады.


13-кесте - ҚҚС-сыз айына өзгермелі шығындар

Өндірістік шығындар

Өлшем бірлігі

Бағасы, мың,т

Қалыпты (жылына,т)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ересек

табын


Бас







52

52

50

51

55

58

57

Шөп

мың,т

6,9

1,4

488

488

468

477

516

542

537

Сабан

мың,т

3,4

0,7

123

123

118

120

130

137

135

Дәнді дақылдар

мың,т

14,4

0,7

544

544

522

532

575

604

599

Тамыр дақылдары

мың,т

16,1

0,4

321

321

308

313

339

356

353

Витамин және минералды

қоспалар


мың,т

110,4

0,03

149

149

143

146

158

166

164

Барлығы

мың,т







1626

1626

1560

1588

1718

1804

1788

Төл

Бас







45

56

60

63

68

73

74

Шөп

мың,т

6,9

0,7

211

264

282

294

320

34

349

Сабан

мың,т

3,4

0,3

53

67

71

74

81

87

88

Дәнді дақылдар

мың,т

14,1

0,4

235

294

314

328

357

383

389

Тамыр дақылдары

мың,т

16,1

0,2

139

174

185

193

210

226

230

Витамин және минералды

қоспалар


мың,т

110,4

0,2

65

81

86

90

98

105

107

Барлығы










703

879

938

979

1066

1145

1163

Барлығы










2329

2505

2498

2567

2784

2949

2951

Дәруменді-минералды қоспалардың бағасы Беларусь Республикасы, Минск өндірушілерінің коммерциялық ұсынысынан алынды (Агросервер сайты).

Ауыспалы шығындарға өндірістік персоналдың жалақысы ай сайын 404 мың теңге мөлшерінде кіреді. Бұл шығындар мал басы көбейген сайын есептеледі.

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар

14-кесте - компанияның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары




Шығын




2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ФОТ




560

560

560

560

560

560

560

Ветеринариялық препараттар




20

22

24

27

29

32

35

Байланыс қызметтері




4

4

4

4

4

4

4

Канцтауарлар




5

5

5

5

5

5

5

ГСМ

3 көлік

115

115

115

115

115

115

115

ОЖ техникалық қызмет көрсету және жөндеу




5

5

5

5

5

5

5

Жарнамалық шығындар




7

7

7

7

7

7

7

Бану қызметтері




5

5

5

5

5

5

5

Басқа шартты жағдайлар




5

5

5

5

5

5

5

Барлығы




726

728

730

732

735

738

741

Жалпы және әкімшілік шығыстардың негізгі бабы - жалақы.



15-кесте - еңбек шығындарын есептеу, мың теңге



Қызметі

Саны

Жалақы

Есептеуге

ФОТ




Әкімшілік қызметкерлер













1

Директор

1

100

100

106

2

Бас есепші

1

40

40

42

3

Бөлім меңгерушісі

1

60

60

53

4

Инженер

1

50

50

53




Барлығы

4

250

250

265




Өндірістік персонал













1

Зоотехник

1

45

45

48

2

Қасапшы

2

38

76

81

3

Қызметкер

1

30

30

32

4

Малшы

5

38

190

202

5

Ветдәрігер

1

40

40

42




Барлығы

10

191

381

404




Қызмет көрсетуші персонал













1

Көлік жүргізуші

3

45

135

143

2

Тазалаушы

1

25

25

27




Барлығы

4

70

160

170




Қолдау қызметкерлері













1

Күзетші

3

20

60

64

2

Слесарь

0,5

30

15

16

3

Электрик

0,5

35

18

19

4

Шаруашылық меңгерушісі

1

25

25

27




Барлығы

5

110

118

125




Барлық персоналдар

23

621

909

964

Еңбек шығындарының мөлшері айына 964 мың теңгені құрайды. Оның ішінде өндіріс жұмысшыларының жалақысы ауыспалы шығындарға (404 мың теңге), қалған жұмыскерлер санаттарының жалақысы жалпы және әкімшілік шығыстарға қосылады.



10. Қаржыландыру қажеттілігі
Жобаның жалпы инвестициялық шығындары:
16 кесте - Жобалық инвестициялар, мың теңге

Шығындар

2020

Тіркелген инвестициялар

82 789

Айналым капиталы

21 496

Барлығы

104 285

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының жеке қаражаты есебінен де, қарыз капиталы есебінен де қаржыландыру жоспарланған.


17 кесте - 2020 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге


Қаржыландыру көзі

Сомасы

Аралығы

Үлесі

Өзінің қаржысы

31 286

06-10.20

30%

Несие алу

73 000

06-10.20

70%

Барлығы

104 285




100%

Несиенің келесі шарттары қабылданады:




Несие валютасы

Тенге

Үлес мөлшерлемесі, жылдық

7%

Өтеу мерзім, жылі

7

Ай сайынғы сыйақы және негізгі төлемдер

Ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, айлар

9

Негізгі қарызды өтеудің жеңілдікті кезеңі, айлар

9

Төлем түрі

Тең үлеспен

19 кесте - Несиелік ресурстарды дамыту және өтеу, мың теңге







Барлығы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Игеру

73 000

73000



















Капитализация

2403

2403

0

0

0

0

0

0

Есептеу

19117

3705

4680

3885

2991

2146

1302

457

Өтелінген OД

75403

3016

12064

13064

12064

12064

12064

12064

Өтелінген, %

16174

1302

4680

3835

2991

2146

1302

457

Қалғаны

0

72386

60322

48285

36193

24129

12064

0

Несие басында жасалған болжамдарға сәйкес 2026 жылы толығымен өтеледі.
жүктеу 170,89 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау