7. Жобаны іске асыру
7.1 Іске асыру жоспары
Осы жобаны іске асыру 2020 жылдың маусым айынан 2020 жылдың қазан айына дейін жоспарланған.
11-кесте - жобаның кестесі
Шаралар/айлар
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
Маркетингтік зерттеулер жүргізу және
техникалық-экономикалық негіздеме жасау
|
|
|
|
|
|
Қаржыландыру мәселесін шешу
|
|
|
|
|
|
Несие алу
|
|
|
|
|
|
Ангар орнату
|
|
|
|
|
|
Жабдықтар үшін аванстық төлем
|
|
|
|
|
|
Қызметкерлерді іздеу
|
|
|
|
|
|
Жабдықтармен қамтамасыз ету, орнату
|
|
|
|
|
|
Жарнама орналастыру
|
|
|
|
|
|
Ірі қара мал сатып алу
|
|
|
|
|
|
7.2 Жобаны іске асыру шығындары
Негізгі құралдарға арналған инвестициялық шығындарды бағалау келесі кестеде келтірілген.
12-кесте және 2020 жылғы инвестициялық шығындар
Атауы
|
Сомасы, мың,т
|
2020
|
Маусым
|
Шілде
|
Тамыз
|
Оқшауланған SPIDER-V құрылыс жүйесі
|
14016
|
5607
|
8410
|
|
Тоңазытқыш қондырғы қосулы
Компандорлы компрессор негізі
|
1096
|
|
438
|
658
|
Қасапханаға арналған жабдықтар жиынтығы
|
7392
|
|
2957
|
4435
|
Қораға арналған құралдар жиынтығы
|
2500
|
|
1000
|
1500
|
МТ3 техникасы
|
13920
|
|
|
13920
|
ГАЗель - рефрижератор
|
7065
|
|
|
7065
|
52 бас ірі қара
|
36800
|
|
|
36800
|
Барлығы
|
82789
|
5607
|
12805
|
64377
|
Негізгі құралдарға инвестициялық шығындар 73,000 мың теңге көлемінде қаржыландырылды. қарыз қаражаты есебінен, 9 789 мың теңге - өз қаражаты есебінен. Айналым капиталы меншікті қаражат есебінен қаржыландырылады. Жабдықты жеткізу бағасы жабдықтың өз бағасына қосылады. Сарай астындағы оқшауланған ғимараттың жеткізушісі - «Рукки Рус» ЖШҚ (РФ), тоңазытқыш қондырғысын жеткізуші - GEC компаниясы (РФ).
8. Операциялық шығындар
Операциялық шығындар ауыспалы шығындардан тұрады.
13-кесте - ҚҚС-сыз айына өзгермелі шығындар
Өндірістік шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Бағасы, мың,т
|
Қалыпты (жылына,т)
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
Ересек
табын
|
Бас
|
|
|
52
|
52
|
50
|
51
|
55
|
58
|
57
|
Шөп
|
мың,т
|
6,9
|
1,4
|
488
|
488
|
468
|
477
|
516
|
542
|
537
|
Сабан
|
мың,т
|
3,4
|
0,7
|
123
|
123
|
118
|
120
|
130
|
137
|
135
|
Дәнді дақылдар
|
мың,т
|
14,4
|
0,7
|
544
|
544
|
522
|
532
|
575
|
604
|
599
|
Тамыр дақылдары
|
мың,т
|
16,1
|
0,4
|
321
|
321
|
308
|
313
|
339
|
356
|
353
|
Витамин және минералды
қоспалар
|
мың,т
|
110,4
|
0,03
|
149
|
149
|
143
|
146
|
158
|
166
|
164
|
Барлығы
|
мың,т
|
|
|
1626
|
1626
|
1560
|
1588
|
1718
|
1804
|
1788
|
Төл
|
Бас
|
|
|
45
|
56
|
60
|
63
|
68
|
73
|
74
|
Шөп
|
мың,т
|
6,9
|
0,7
|
211
|
264
|
282
|
294
|
320
|
34
|
349
|
Сабан
|
мың,т
|
3,4
|
0,3
|
53
|
67
|
71
|
74
|
81
|
87
|
88
|
Дәнді дақылдар
|
мың,т
|
14,1
|
0,4
|
235
|
294
|
314
|
328
|
357
|
383
|
389
|
Тамыр дақылдары
|
мың,т
|
16,1
|
0,2
|
139
|
174
|
185
|
193
|
210
|
226
|
230
|
Витамин және минералды
қоспалар
|
мың,т
|
110,4
|
0,2
|
65
|
81
|
86
|
90
|
98
|
105
|
107
|
Барлығы
|
|
|
|
703
|
879
|
938
|
979
|
1066
|
1145
|
1163
|
Барлығы
|
|
|
|
2329
|
2505
|
2498
|
2567
|
2784
|
2949
|
2951
|
Дәруменді-минералды қоспалардың бағасы Беларусь Республикасы, Минск өндірушілерінің коммерциялық ұсынысынан алынды (Агросервер сайты).
Ауыспалы шығындарға өндірістік персоналдың жалақысы ай сайын 404 мың теңге мөлшерінде кіреді. Бұл шығындар мал басы көбейген сайын есептеледі.
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
14-кесте - компанияның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары
Шығын
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
ФОТ
|
|
560
|
560
|
560
|
560
|
560
|
560
|
560
|
Ветеринариялық препараттар
|
|
20
|
22
|
24
|
27
|
29
|
32
|
35
|
Байланыс қызметтері
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Канцтауарлар
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
ГСМ
|
3 көлік
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
ОЖ техникалық қызмет көрсету және жөндеу
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Жарнамалық шығындар
|
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Бану қызметтері
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Басқа шартты жағдайлар
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Барлығы
|
|
726
|
728
|
730
|
732
|
735
|
738
|
741
|
Жалпы және әкімшілік шығыстардың негізгі бабы - жалақы.
15-кесте - еңбек шығындарын есептеу, мың теңге
№
|
Қызметі
|
Саны
|
Жалақы
|
Есептеуге
|
ФОТ
|
|
Әкімшілік қызметкерлер
|
|
|
|
|
1
|
Директор
|
1
|
100
|
100
|
106
|
2
|
Бас есепші
|
1
|
40
|
40
|
42
|
3
|
Бөлім меңгерушісі
|
1
|
60
|
60
|
53
|
4
|
Инженер
|
1
|
50
|
50
|
53
|
|
Барлығы
|
4
|
250
|
250
|
265
|
|
Өндірістік персонал
|
|
|
|
|
1
|
Зоотехник
|
1
|
45
|
45
|
48
|
2
|
Қасапшы
|
2
|
38
|
76
|
81
|
3
|
Қызметкер
|
1
|
30
|
30
|
32
|
4
|
Малшы
|
5
|
38
|
190
|
202
|
5
|
Ветдәрігер
|
1
|
40
|
40
|
42
|
|
Барлығы
|
10
|
191
|
381
|
404
|
|
Қызмет көрсетуші персонал
|
|
|
|
|
1
|
Көлік жүргізуші
|
3
|
45
|
135
|
143
|
2
|
Тазалаушы
|
1
|
25
|
25
|
27
|
|
Барлығы
|
4
|
70
|
160
|
170
|
|
Қолдау қызметкерлері
|
|
|
|
|
1
|
Күзетші
|
3
|
20
|
60
|
64
|
2
|
Слесарь
|
0,5
|
30
|
15
|
16
|
3
|
Электрик
|
0,5
|
35
|
18
|
19
|
4
|
Шаруашылық меңгерушісі
|
1
|
25
|
25
|
27
|
|
Барлығы
|
5
|
110
|
118
|
125
|
|
Барлық персоналдар
|
23
|
621
|
909
|
964
|
Еңбек шығындарының мөлшері айына 964 мың теңгені құрайды. Оның ішінде өндіріс жұмысшыларының жалақысы ауыспалы шығындарға (404 мың теңге), қалған жұмыскерлер санаттарының жалақысы жалпы және әкімшілік шығыстарға қосылады.
10. Қаржыландыру қажеттілігі
Жобаның жалпы инвестициялық шығындары:
16 кесте - Жобалық инвестициялар, мың теңге
Шығындар
|
2020
|
Тіркелген инвестициялар
|
82 789
|
Айналым капиталы
|
21 496
|
Барлығы
|
104 285
|
Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының жеке қаражаты есебінен де, қарыз капиталы есебінен де қаржыландыру жоспарланған.
17 кесте - 2020 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге
Қаржыландыру көзі
|
Сомасы
|
Аралығы
|
Үлесі
|
Өзінің қаржысы
|
31 286
|
06-10.20
|
30%
|
Несие алу
|
73 000
|
06-10.20
|
70%
|
Барлығы
|
104 285
|
|
100%
|
Несиенің келесі шарттары қабылданады:
Несие валютасы
|
Тенге
|
Үлес мөлшерлемесі, жылдық
|
7%
|
Өтеу мерзім, жылі
|
7
|
Ай сайынғы сыйақы және негізгі төлемдер
|
Ай сайын
|
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, айлар
|
9
|
Негізгі қарызды өтеудің жеңілдікті кезеңі, айлар
|
9
|
Төлем түрі
|
Тең үлеспен
|
19 кесте - Несиелік ресурстарды дамыту және өтеу, мың теңге
|
Барлығы
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
Игеру
|
73 000
|
73000
|
|
|
|
|
|
|
Капитализация
|
2403
|
2403
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Есептеу
|
19117
|
3705
|
4680
|
3885
|
2991
|
2146
|
1302
|
457
|
Өтелінген OД
|
75403
|
3016
|
12064
|
13064
|
12064
|
12064
|
12064
|
12064
|
Өтелінген, %
|
16174
|
1302
|
4680
|
3835
|
2991
|
2146
|
1302
|
457
|
Қалғаны
|
0
|
72386
|
60322
|
48285
|
36193
|
24129
|
12064
|
0
|
Несие басында жасалған болжамдарға сәйкес 2026 жылы толығымен өтеледі.
Достарыңызбен бөлісу: |