Кредиттер мен қарыздар жиыны
64%-ға негізінен «Инкай» БК» ЖШС
кредитін шоғырландыру және «Бай-
кен-U» ЖШС мен «Хорасан-U» ЖШС-ға
қатысудың ұлғайтылған үлесі үшін
Топтың төлемдерін қаржыландыру
үшін, сондай-ақ, айналым капиталын
қаржыландырудың жалпы мақсатта-
Келесі кестеде Топтың 2017 және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
қаржылық міндеттемелерінің сомасы көрсетілген.
Компанияның қаржылық міндеттемелері тәуелді кәсіпорындардың қарыздары
бойынша берілген кредиттер мен кепілдіктерден құралады. Борыштық портфель,
негізінен, АҚШ долларында — негізгі кіріс валютасында (2018 жылы 99%)
қалыптастырылған. Осылайша, туынды қаржы құралдарын пайдаланбай валюталық
тәуекелді «табиғи» экономикалық хеджирлеу әсеріне қол жеткізіледі.
ры үшін қысқа мерзімді қарыздарды
ұлғайту есебінен 35 085 млн.теңге
сомаға ұлғайды.
2018 жылы 11 қазанда Топ қазақстан-
дық заңнамаға сәйкес айналым
капиталына қойылатын талаптарды
толықтыру үшін жыл сайынғы 4,6%
мөлшерлемесімен 70 000 миллион
2.7
Қаржылық
міндеттемелер
Көрсеткіш
2017 жыл
2018 жыл
Ауытқу
Қаржылық жалдау бойынша кредиттер, қарыздар және
міндеттемелер
121 703
200 169
64%
Тәуелді кәсіпорындардың қарыздары бойынша берілген
кепілдіктер
14 732
13 935
(5)%
ЖАЛПЫ БЕРЕШЕК
136 435
214 104
57%
Көрсеткіш
2017 жыл
2018 жыл
Ауытқу
Төмендегілерді қоса алғанда, ұзақ мерзімді кредиттер
мен қарыздар
39 204
16 620
–58%
Банктік кредиттер
38 557
16 270
–58%
Банктік емес кредиттер
353
–
–
Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер
294
350
19%
Төмендегілерді қоса алғанда ағымдағы кредиттер
мен қарыздар
82 498
183 549
122%
Банктік кредиттер
82 374
74 159
–10%
Банктік емес кредиттер
—
35 726
–
Шығарылған облигациялар
–
73 535
100%
Қаржылық жалдау бойынша ағымдағы міндеттемелер
125
129
3%
КРЕДИТТЕР МЕН ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ
121 703
200 169
64%
-ға
кредиттер мен
қарыздар өсті
64
%
Жалпы берешек, млн теңге
Топтың қаржылық міндеттемелерінің сомасы, млн теңге
62 | Жылдық есеп. 2018
2. Қаржылық және операциялық қызметке шолу
Топтың кредиттік қаражаты өзіне жылдық қаржылық есептілікте сипатталған
белгілі бір оң және теріс ковенанттарды қамтиды.
Таза борыш және борыш леверидж коэффициенттері
Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Компания басшылығы оның қаржылық орнықтылығын өлшеу үшін пайдаланатын
негізгі коэффициенттер келтірілген.
Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер Компанияның орнықты қаржылық жағдайын
көрсетеді. Олар ақшалай қаражат пен капиталдың қажетті көлемін, сондай-ақ
борыштың қисынды көлемін генерациялау жолымен қол жеткізілген Компания-
ның төлем қабілеттілігін көрсетеді.
Көрсеткіш
2017 жыл
2018 жыл
Ауытқу
Қаржылық міндеттемелер жиыны
121 703
200 169
64%
Ақша жиыны
248 408
129 024
(48%)
ТАЗА БОРЫШ
(126 705)
71 145
156%
Түзетілген EBITDA, млн теңге
96 733
131 208
36%
ТАЗА БОРЫШ / ТҮЗЕТІЛГЕН EBITDA
(1,3)
0,54
–
Көрсеткіш
2017 жыл
2018 жыл
Тіркелген пайыздық мөлшерлемелер
6,29
5,61
Құбылмалы пайыздық мөлшерлемелер
3,47
4,05
2018 жылы «Өзге
сегменттердің» сыртқы
түсімінің жалпы үлесі
79,2
млрд теңге
теңге сомаға АҚШ долларына индекс-
телген облигацияларды шығарды.
Облигациялар 2019 жылғы қарашада
өтелуге жатады.
Топтың орташа алынған пайыздық мөлшерлемесі, %
Қаржылық орнықтылық коэффициенттері, млн теңге
Келесі кестеде 2017 және 2018 жыл-
дардағы банк кредиттері бойынша
Топтың орташа өлшемді пайыздық
мөлшерлемесі келтірілген.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 63
2019 жылы Қазатомөнеркәсіп 2018-
2020 жылдарға жоспарланған өндіру
көлемін 20%-ға қысқарту туралы бұрын
жарияланған ниетін ұстанатын болады
(көрсетілген кезең ішінде ай сайын өсу
көзделген, жер қойнауын пайдалану
келісімшарттар шеңберінде жоспар-
ланған шоғырландырылған өндіру
көлемдерімен салыстырғанда). Қол-
даныстағы жер қойнауын пайдалану
келісімшарттарына сәйкес қысқартуды
ескере отырып, 2019 жылы өндіру ша-
мамен 22 750 — 22 800 т уран (100%дық
негізде); көлемдердің қысқаруын
есепке алмағанда, өндіру деңгейі 2019
жылы 28 500т уранның (100% негізде)
белгісінен асып түсер еді.
Қазатомөнеркәсіп өндіріске бағдар-
ланған ескі стратегия емес, уран
өндіру көлемі бөлігінде бағдарланған
нарықтық тәсілді ұстануды жалғасты-
2.8
Болжамды
көрсеткіштер
(бағам бойынша 1 АҚШ доллары/370 теңге)
2019 жыл
Өндіруші кәсіпорындардың ЖБО өндіру көлемі (100%-дық негізде), тонна
(1)
22 750–22 800
Өндіру кәсіпорындарының ЖБО өндіру көлемі
(иелену үлесі бойынша), тонна
(2)
13 000–13 500
КО / TҰK сату көлемі, тонна
(3)
13 500–14 500
Топтың өткізу көлемі, тонна
(3)
15 000–16 000
Инвестициялық шығыстар (100%-дық негізде), млрд теңге
(4)
85–95
Топтың жалпы түсімі (қарж.есептілікке сәйкес)
485–505
оның ішінде ЖБО сатудан түскен түсім (Топ бойынша)
392–408
Ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесі бойынша, C1), АҚШ доллары/ U
3
O
8
фунт
$11,00–$12,00
Ақшалай өзіндік құн + өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындары
(қатысу үлесі бойынша , AISC), АҚШ доллары / U
3
O
8
фунты
$15,00–$16,00
(1)
Өндіріс көлемі (100%-дық негізде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындар өнімін шығарудың
жиынтық көлемін білдіреді және осы өнім шығару көлемінің кейбір бөлігі Топтың бірлескен кәсіпорын-
дары бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға тиесілі болатынын есепке алмайды.
(2)
Өндіріс көлемі (үлесіне тепе-тең): Компанияның үлестік қатысу мөлшеріне тепе-тең үлесі бар
кәсіпорындар өнімін шығару көлемін білдіреді және БК бойынша серіктестерге немесе үшінші қаты-
сушыларға қатысты қалған бөлігін қамтымайды.
(3)
ҚАӨ /TҰK сату көлемі: тек қана ҚАӨ және KazakAtom AG (THK) сауда үйінің шоғырландырылған
сатылымдарын қамтиды. KAP және TҰK арасындағы Топішілік мәмілелер қосылмаған.
(4)
Инвестициялық шығыстар (100%-дық негізде) уран өндіруші кәсіпорындардағы шығыстарды ғана
қамтиды.
* U
3
O
8
фунтына кг қайта есептеу коэффициенті 2,5998 құрайды.
Болжамды көрсеткіштер
руда. Компанияның жерасты ұңғылап
шаймалау технологиясын пайдалануы
оған өндірудің дәстүрлі әдістерін
пайдалануға қарағанда, уран өндіру
көлемін ұлғайту немесе қысқарту
экономикалық тұрғыдан неғұрлым
жылдам және неғұрлым тиімді жол-
мен уран нарығы конъюнктурасының
өзгеруіне ден қоюға мүмкіндік береді.
Сату Қазатомөнеркәсіптіңнарыққа
бағдарланған стратегиясына сәйкес
жоспарланады. Өнім өндірудің
жоспарланған деңгейінен тыс сату не-
гізінен серіктестермен және бірлескен
кәсіпорындардың басқа да қаты-
сушыларымен келісімшарттар мен
келісімдер бойынша ҚАӨ-нің қорлары
мен еншілес компаниялары есебінен
қамтамасыз етіледі деп күтілуде.
Компания 2019 жылдың соңында
табиғи уран қорларының (қоймалар-
дағы қалдықтардың) деңгейі қатысу
үлесі бойынша шамамен алты айлық
өндіріс көлемін құрайды деп күтуде.
2019 ЖЫЛҒА
СЕЗІМТАЛДЫҚТЫ
ТАЛДАУ
Төменде көрсетілген кестеде спот
бағасы мен U
3
O
8
сатудың орташа баға-
сы арасындағы корреляция көрсетіл-
ген. Бұл кесте Топтың бақылауынан
тыс тәуекелдерге және белгісіздіктер-
ге ұшырайтын бірқатар негізгі бағалар
мен жорамалдарға негізделген. Бұл
бағалар өзгеруі мүмкін болашақ
іскерлік мүмкіндіктерге қатысты бол-
жамдарға негізделген. Сезімталдықты
осы талдау тек көрсеткіш мақсатта-
рында қолданылуы тиіс; бағадағы
64 | Жылдық есеп. 2018
2. Қаржылық және операциялық қызметке шолу
Достарыңызбен бөлісу: |
