Жылдық есеп, 2018. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ



жүктеу 10,68 Mb.
Pdf просмотр
бет24/113
Дата25.12.2019
өлшемі10,68 Mb.
#24924
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   113

КҮРДЕЛІ РЕСУРСТАР
Топтың өтімділігіне қойылатын талап-
тар, негізінен, айналым капиталын 
қаржыландыруға, күрделі шығындарға 
және борышқа қызмет көрсетуге қаты-
сты. Топ, негізінен, ақша ағындарына 
операциялық қызметтен, сондай-ақ аз 
дәрежеде айналым қаражатын қаржы-
ландыру және қажетті ұзақ мерзімді 
қаржыландыру үшін қаржыландыру-
дың сыртқы көздерінен тарихи тәу-
елді болды. Компания болашақта Топ 
бұрынғыдай операциялық қызметтен 
ағындар қозғалысына байланысты 
болады деп күтуде. Оның үстіне, 
Компания белгілі бір инвестициялық 
жобаларды қаржыландыру туралы 
келісімдер жасау мүмкіндігін қарасты-
ра алады. Топ, сондай-ақ, өнеркәсіптік 
серіктестермен бірлескен кәсіпорын-
дар құру есебінен өз қызметі үшін 
капитал алады және бұрындары бо-
рыштық капиталдың халықаралық на-
рықтарында қаржыландыру тартқан.
АЛЫНҒАН ДИВИДЕНДТЕР
Сыртқы ортаның өзгермелі жағдайларында, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржы-
қаражатын басқару кезінде қаржылық орнықтылықты сақтауға ерекше назар 
аударады. Қаржы-қаражатты басқару саясаты үздіксіз қызметті және бизнестің дамуын 
қамтамасыз етуге қабілетті капиталдың тұрақты базасын қолдауға бағытталған.
Компания Топ үшін негізгі компа-
ния болып табылады және өзінің 
бизнес-операцияларынан түсетін 
кірістен басқа, өзінің еншілес ком-
панияларынан, БК мен қауымдасқан 
компаниялардан және басқа инвести-
циялардан дивидендтер мен басқа 
да төлемдерді алады. 2017 және 2018 
жылдары Топ 36 486 млн теңге және 12 
773 млн теңге көлемінде дивидендтер 
алды. 2018 жылдағы төмендеу, негізі-
нен, Топ құрылымының өзгеруіне бай-
ланысты болды (толығырақ 30-бетте 
«Компания активтерінің құрылымы» 
қараңыз). Компания өзінің дауыс беру 
құқығын еншілес ұйымдардан, БК мен 
қауымдасқан компаниялардан диви-
дендтік ағындарды барынша арттыру 
үшін пайдалануға ұмтылады. Компа-
нияның Қазақстан Республикасындағы 
инвестициялар объектілерінен алған 
дивидендтеріне дивиденд салығы 
салынбайды. 
2018 жылы Компания «Самұрық-Қазы-
на» Қорының атына 161 661 млн теңге 
мөлшерінде дивиденд төледі. 
АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
Төменде келтірілген кестеде Топтың 
2017 және 2018 жылдары 31 желтоқ-
сандағы жағдайы бойынша айналым 
капиталы көрсетілген.
2.6
Өтімділік және күрделі  
ресурстар 
Көрсеткіш
2017 жыл
(1)
2018 жыл
(2)
Ауытқу
Тауарлық-материалдық қорлар
 169 675 
 170 261 

Дебиторлық берешек
 58 085 
 94 477 
63%
Өтеуге ҚҚС
 24 182 
 29 799 
23%
Басқа да ағымдағы активтер
 18 396 
 18 322 

Алдын ала төленген пайда салығы
 5 493 
 4 366 
(21)%
Кредиторлық берешек
(112 642) 
 (51 534) 
(54)%
Қызметкерлерге сыйақылар
(173) 
 (147) 
(15)%
Пайдаға салынатын салық бойынша міндетте-
мелер
(5 618)
 (977) 
(83)%
Басқа да салықтық және міндетті төлем міндет-
темелері
(4 168) 
 (10 711) 
157%
Басқа да ағымдағы міндеттемелер
(14 349) 
 (30 319) 
111%
ТАЗА АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
 138 881 
 223 537 
61%
(1)
 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша МАЭК көрсеткіштерін қамтиды.
(2)
 Топтан шығаруға байланысты МАЭК көрсеткіштерін қамтымайды.
Топтың айналым капиталы, млн теңге
58 | Жылдық есеп. 2018
             2. Қаржылық және операциялық қызметке шолу 


Топтың таза айналым капиталы барлық 
қарастырылған кезеңдер ішінде оң 
болып қалды. 
Компания өзінің еншілес компанияла-
рының ақша қаражатының жай-күйін 
үнемі қадағалап отырады және еншілес 
компаниялардың артық ақша қаража-
тын тиімді жинауға шоғырланады.
Ақша қаражатының айналымдылық 
циклінің ұлғаюы көбінесе дайын 
өнімді сату көлемінің ұлғаюына, 
2018 жылы кредиторлық берешектің 
өтелуіне және Топ құрылымындағы 
өзгерістерге байланысты (толығырақ 
Топтың ең ірі тауарлық-материал-
дық құндылығы негізінен өзіне U
3
O
8
 
қамтитын дайын тауарлар мен қайта 
сатуға арналған тауарлар болып 
табылады. Нарыққа бағытталған стра-
тегияға сәйкес ТМҚ деңгейі, U
3
O
8
 және 
Топ сатқан басқа да тауарларды қоса 
алғанда, сату көлемінің ұлғаюына 
байланысты төмендеді. Бұған дейін 
Келесі кестеде қорлардың айналым-
дылығы, Топтың дебиторлық және кре-
диторлық берешегі жөніндегі деректер, 
сондай-ақ Топтың ақша қаражатының 
айналымдылық циклі туралы толық 
ақпарат (күндермен) 2017 және 2018 
жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайы 
бойынша берілген.
30-бетте «Компания активтерінің 
құрылымы» қараңыз)
.
Топ уран нарығындағы жағдайды 
үнемі қадағалап отырады және қо-
лайсыз нарықтық жағдайларда өзінің 
тауарлық-материалдық қорларын 
айтылғандай, U
3
O
8
 қорының шоғыр- 
ландырылған деңгейлері табиғи мән-
де (тонна) 13%-ға төмендеді, ал жоға-
рыда келтірілген кестеде дайын өнім 
мен қайта сатуға арналған тауарлар 
7%-ға төмендеді, бұл 2018 жылы қор-
лардың спот нарығындағы және 2018 
жылғы айырбас бағамының жоғары 
болуынан 2017 жылмен салыстырғанда 
құны 2018 жылы жоғары болған бірле-
скен және қауымдасқан кәсіпорындар-
дан сатып алынған уранды қамтиды. 
Компания табиғи уран қорларының 
(қоймалардағы қалдықтардың) дең-
гейі қатысу үлесі бойынша өндірістің 
шамамен алты айлық көлемін құрай-
ды деп күтуде.
Көрсеткіш
2017 жыл
(1)
2018 жыл
Ауытқу
ТМҚ айналымдылығы
292
198
–32%
Дебиторлық берешектің айналымдылығы
70
79
13%
Кредиторлық берешектің айналымдылығы
208
60
–71%
Ақша қаражатының айналымдылық циклі
154
217
41%
Көрсеткіш
2017 жыл
2018 жыл
Өзгеріс
Дайын тауарлар мен қайта сатуға арналған 
тауарлар
 140 533 
 130 157 
(7)%
Ағымдағы жұмыстар
 17 563 
 19 768 
13%
Шикізат
 14 520 
 13 728 
(5)%
Қосалқы бөлшектер
 819 
 720 
(12)%
Өңделетін материалдар
 762 
 1 226 
61%
Отын
 889 
 1 875 
111%
Басқа да материалдар
 2 842 
 5 459 
92%
Айналыстан шығаруға және ықтимал сатудың таза 
құнына дейін есептен шығаруға арналған сома
(8 253) 
(2 672) 
68%
ТАУАРЛЫҚ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР-
ДЫҢ ЖИЫНЫ
 169 675 
 170 261 

(1) 
Салыстыру мақсаттары үшін ТМҚ, МАЭК дебиторлық және кредиторлық берешегі бойынша 
деректер 2017 жылдың көрсеткіштерінен шығарылды. Сондай-ақ, пайдалар мен залалдар туралы 
шоғырландырылған есепте МАЭК 2017 жылы қызметі тоқтатылған ретінде жіктелді. 
на
дайын өнім мен қайта
сату үшін тауарлар төмендеді
7
%
Ақша қаражатының айналымдылық циклі, күндер
Топтың тауарлық-материалдық құндылықтарының  
компоненттері, млн теңге
ұлғайту стратегиясын ұстана алады. 
Келесі кестеде Топтың 2017 және 2018 
жылдардағы 31 желтоқсанға жағдайы 
бойынша тауарлық-материалдық 
құндылықтарының компоненттері 
ұсынылған.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 59


жүктеу 10,68 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   113




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау