«Самұрық-Энерго» АҚ басшылығының 2015 жылдың қорытындысы бойынша қызмет нәтижелері туралы есебі

2014 жылы «ЕМАЭС-1» ЖШС шығындары сәуір айынан есепке алынғандықтан 2015 жылғы қорытындылары бойынша сатуға арналған шығындар 613 млн.теңгеге өсті.

2015 жылғы қорытындылары бойынша әкімшілік шығындар 13 940 млн. теңге құрайды, ол 2014 жылғы деңгейге сәйкес келеді.

Алдағы кезеңге болжам: 2016 жылғы болжамда «Бизнесті трансформациялау» бағдарламасын іске асыру шығындарын қосуына байланысты 2015 жылға қарағанда 5 %-ға ұлғаяды. 2017 жылғы болжамда әкімшілік шығындар сатуға арналған активтерді жоюмен байланысты төмендейді.

Қаржы шығындары

** 2015 жылғы аудиторлық есепте қаржы шығындары бағамдық айырмашылықтан болған шығынмен бірге көрсетілді.

2015 жылғы қорытындылары бойынша қаржы шығындары 23 412 млн. тенгені құрады, ол 2014 жылғы фактісіне қарағанда төмен. Төмендеу ЕМАЭС-1 сатып алу үшін Қордан алған қарыздың бір бөлігін капиталдандыру есебінен болды.

Алдағы кезеңге болжам: 2016 жылғы болжамда қаржыланжыру шығындары бар қарыздар бойынша қаржыландырудың қайта қаралған шарттарына сәйкес және валюта бағамының өзгеруін ескере отырып ескерілген.

4. 
   Күрделі рестурстарды талдау
   

Алматы ЖЭО-2 күл-қожды жоюдың құрама жүйесін қайта құрудың 4-ші кезеңі аяқталды. 2015 жылғы 2 сәуірде қабылдау комиссиясының актісі алынды;

Қуаты 45 МВт Ерейментау қаласы ауданында жел электр станциясының құрылысы аяқталды. 2015 жылғы 14 тамызда қабылдау комиссиясының актісі алынды.

2016 жылы аяқталуға жоспарланатын жобалар

Маусым айында Алматы ЖЭС-2 №8 станциясының қазандық агрегатының қайта құрылысы аяқталатын болады. Жоба күтілетін жылу жүктемелерінің өсімін толықтыруға және жылына қосымша 450 млн. кВтсағ өндіре отырып, «Универсиада-2017», индустриялық аймақ пен «Қолжетмді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы бойынша тұрғын құрылысы объектілерін жылу энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Шілде айында «Ақтөбе ЖЭО-ны қайта құру және жаңғырту» жобасының аяықталуы күтілуде. Жоба қолда бар жабдықтардың ресурстарды өндіруіне байланысты №3 станцияның турбиналық агрегаттың ауысытыруын болжайды. Жобаны іске асыру станцияның белгіленген қуатын 88 МВт-тан 117 МВт-қа дейін арттыруға мүмкіндік береді.

Желтоқсан айында «Екібастұз МАЭС-1 ОРУ-500 кВ жаңғырту» жобасын аяқтау жоспарлануда. Жоба сенімділікті арттыруға және тұтынушыларды энергиямен сапалы қамтамасыз етуге бағытталды. Жобаны іске асырудың әсері ОРУ 500 кВ жабдықтарының істен шығу себебі бойынша жүйелік аварияларды болдырмау және Қазақстан мен Ресейдің тұтынушыларына электр энергиясын сенімді беруі мен жеткізуін қамтамасыз ету болып табылады.

2017 жылғы маусым айында 80 МВА трансформаторлық қуатын енгізе отырып, Алматы қаласының сол түстік бөлігіндегі үдемелі жүктемені сенімді және үздіксіз электрмен қамтамасыз ету үшін «Түрксіб қосалқы станциясын салу» жобасын аяқтау жоспарлануда.

2017 жылғы желтоқсан айында Шардара СЭС-ін жаңғырту аяқталатын болады. Жоба станцияның белгіленген қуатын 100 МВт-тан 126 МВт-қа дейін арттыруға мүмкіндік береді.

5. 
   Өтімділік
   

Қоғамның ковенантын сақтау жөніндегі шаралардың аясында Қоғам 2015 жылы Қарыз/EBITDA ковенант бойынша келісім хатты (Waiver) ұсыну мүмкіндігін талықлау бойынша Еупора Қайта құру және Даму Банкімен бірқатар келіссөздер өткізілді. Жүргізілген жұмыс нәтижесі бойынша 2015 жылғы 17 қыркүйекте Қоғам Қарыз/EBITDA коэффициентін 2015 жылы 4,5-тен 5-ке дейін арттыруға келісім хат алды.

Тұрақсыз экономикалық жағдайы мен қаржы нарығының жоғары құбылмалылығы жағдайында Қоғамның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және ковенантын сақтау мақсатында Қоғам 2015 жылы ішінде топ бойынша қорландыруды тартуға қатаң мониторинг жүзеге асыруда. Қабылданған шаралар нәтижесінде Қоғамға қаржы ковенантының сақталуын қамтамасыз етуге, қарыз жүктемесін төмендетуге және қаржы тұрақтылығын жақсартуға жолы түсті.

2015 жылғы қорытындылары бойынша Қоғам Қарыз/EBITDA ковенантының нормативі 5 болған жағдайында (2015 жылға арналған ЕҚДБ-нің Waiver-у сәйкес) 4,84 маңынада сақтап қалуын қамтамасыз етті.

2016 жылғы жобасы бойынша Қарыз/EBITDA көрсеткіші 5,29 мөлшерінде қоюға жоспарлануда. Көрсеткіштің өзгеруі 2015 жылға қарағанда қарыздың 10%-ға ұлғаюына байланысты. Қарыздың өсуі жоспарда АҚШ долларының бағамын 360 теңге деңгейінде (факт 340 теңге) қолдану есебінен валюталық қарыздар бойынша бағамның өсуіне және қуаты 50 МВт Ерейментау ЖЭС-ін салу және Шардара СЭС-ін жаңғырту жөніндегі инвестициялық жобаларын қаржыландыруға байланысты. 2017 жылы аталған көрсеткіш еуробондтардың өтелуіне байланысты 3,59 дейін жақсарады.

Қаржылық левереджінің (Қарыз/Меншіктік капитал) көрсеткіші 2015 жылы 0,85 құрады, көрсеткіштің өзгеруі ұқсас кезеңдегі фактімен (1,08) салыстырғанда 2015 жылғы шығын (– 77 835) млн. теңге есебінен үйлестірілмеген табыстың төмендеуіне және қарыз кпиталының 86 977 млн. теңгеге ұлғаюына байланысты меншіктік капиталының 10 529 млн. теңгеге төмендеуіне байланысты.

2016-2017жж. аталған көрсеткішті жақсарту жоспарлануда, 2017 жылғы соңына қарай 0,38 деңгейінде болжанады, бұл еуробондтар бойынша міндеттемелерді өтеумен байланысты.

2015 жылы үшін ағымдағы өтелімнің көрсеткіші 1,01 құрады, ол ұқсас кезеңмен салыстырғанда елеулі төмендеді, алайда белгіленген нормалар шеңберінде. 2017ж. Дейін аталған көрсеткіш 2,04 дейін жақсарады.

млн. теңге