Бизнес жоспар

жүктеу 170,89 Kb.

бет	11/11
Дата	02.05.2020
өлшемі	170,89 Kb.
	#30143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

бизнес жоспар

7. Жобаны іске асыру

7.1 Іске асыру жоспары
Осы жобаны іске асыру 2020 жылдың маусым айынан 2020 жылдың қазан айына дейін жоспарланған.
11-кесте - жобаның кестесі

Шаралар/айлар	06	07	08	09	10
Маркетингтік зерттеулер жүргізу және техникалық-экономикалық негіздеме жасау
Қаржыландыру мәселесін шешу
Несие алу
Ангар орнату
Жабдықтар үшін аванстық төлем
Қызметкерлерді іздеу
Жабдықтармен қамтамасыз ету, орнату
Жарнама орналастыру
Ірі қара мал сатып алу

7.2 Жобаны іске асыру шығындары
Негізгі құралдарға арналған инвестициялық шығындарды бағалау келесі кестеде келтірілген.

12-кесте және 2020 жылғы инвестициялық шығындар

Атауы	Сомасы, мың,т	2020
Атауы	Сомасы, мың,т	Маусым	Шілде	Тамыз
Оқшауланған SPIDER-V құрылыс жүйесі	14016	5607	8410
Тоңазытқыш қондырғы қосулы Компандорлы компрессор негізі	1096		438	658
Қасапханаға арналған жабдықтар жиынтығы	7392		2957	4435
Қораға арналған құралдар жиынтығы	2500		1000	1500
МТ3 техникасы	13920			13920
ГАЗель - рефрижератор	7065			7065
52 бас ірі қара	36800			36800
Барлығы	82789	5607	12805	64377

Негізгі құралдарға инвестициялық шығындар 73,000 мың теңге көлемінде қаржыландырылды. қарыз қаражаты есебінен, 9 789 мың теңге - өз қаражаты есебінен. Айналым капиталы меншікті қаражат есебінен қаржыландырылады. Жабдықты жеткізу бағасы жабдықтың өз бағасына қосылады. Сарай астындағы оқшауланған ғимараттың жеткізушісі - «Рукки Рус» ЖШҚ (РФ), тоңазытқыш қондырғысын жеткізуші - GEC компаниясы (РФ).

8. Операциялық шығындар

Операциялық шығындар ауыспалы шығындардан тұрады.

13-кесте - ҚҚС-сыз айына өзгермелі шығындар

Өндірістік шығындар	Өлшем бірлігі	Бағасы, мың,т	Қалыпты (жылына,т)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ересек табын	Бас			52	52	50	51	55	58	57
Шөп	мың,т	6,9	1,4	488	488	468	477	516	542	537
Сабан	мың,т	3,4	0,7	123	123	118	120	130	137	135
Дәнді дақылдар	мың,т	14,4	0,7	544	544	522	532	575	604	599
Тамыр дақылдары	мың,т	16,1	0,4	321	321	308	313	339	356	353
Витамин және минералды қоспалар	мың,т	110,4	0,03	149	149	143	146	158	166	164
Барлығы	мың,т			1626	1626	1560	1588	1718	1804	1788
Төл	Бас			45	56	60	63	68	73	74
Шөп	мың,т	6,9	0,7	211	264	282	294	320	34	349
Сабан	мың,т	3,4	0,3	53	67	71	74	81	87	88
Дәнді дақылдар	мың,т	14,1	0,4	235	294	314	328	357	383	389
Тамыр дақылдары	мың,т	16,1	0,2	139	174	185	193	210	226	230
Витамин және минералды қоспалар	мың,т	110,4	0,2	65	81	86	90	98	105	107
Барлығы				703	879	938	979	1066	1145	1163
Барлығы				2329	2505	2498	2567	2784	2949	2951

Дәруменді-минералды қоспалардың бағасы Беларусь Республикасы, Минск өндірушілерінің коммерциялық ұсынысынан алынды (Агросервер сайты).

Ауыспалы шығындарға өндірістік персоналдың жалақысы ай сайын 404 мың теңге мөлшерінде кіреді. Бұл шығындар мал басы көбейген сайын есептеледі.

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар

14-кесте - компанияның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары

Шығын		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ФОТ		560	560	560	560	560	560	560
Ветеринариялық препараттар		20	22	24	27	29	32	35
Байланыс қызметтері		4	4	4	4	4	4	4
Канцтауарлар		5	5	5	5	5	5	5
ГСМ	3 көлік	115	115	115	115	115	115	115
ОЖ техникалық қызмет көрсету және жөндеу		5	5	5	5	5	5	5
Жарнамалық шығындар		7	7	7	7	7	7	7
Бану қызметтері		5	5	5	5	5	5	5
Басқа шартты жағдайлар		5	5	5	5	5	5	5
Барлығы		726	728	730	732	735	738	741

Жалпы және әкімшілік шығыстардың негізгі бабы - жалақы.

15-кесте - еңбек шығындарын есептеу, мың теңге

№	Қызметі	Саны	Жалақы	Есептеуге	ФОТ
	Әкімшілік қызметкерлер
1	Директор	1	100	100	106
2	Бас есепші	1	40	40	42
3	Бөлім меңгерушісі	1	60	60	53
4	Инженер	1	50	50	53
	Барлығы	4	250	250	265
	Өндірістік персонал
1	Зоотехник	1	45	45	48
2	Қасапшы	2	38	76	81
3	Қызметкер	1	30	30	32
4	Малшы	5	38	190	202
5	Ветдәрігер	1	40	40	42
	Барлығы	10	191	381	404
	Қызмет көрсетуші персонал
1	Көлік жүргізуші	3	45	135	143
2	Тазалаушы	1	25	25	27
	Барлығы	4	70	160	170
	Қолдау қызметкерлері
1	Күзетші	3	20	60	64
2	Слесарь	0,5	30	15	16
3	Электрик	0,5	35	18	19
4	Шаруашылық меңгерушісі	1	25	25	27
	Барлығы	5	110	118	125
	Барлық персоналдар	23	621	909	964

Еңбек шығындарының мөлшері айына 964 мың теңгені құрайды. Оның ішінде өндіріс жұмысшыларының жалақысы ауыспалы шығындарға (404 мың теңге), қалған жұмыскерлер санаттарының жалақысы жалпы және әкімшілік шығыстарға қосылады.

10. Қаржыландыру қажеттілігі
Жобаның жалпы инвестициялық шығындары:
16 кесте - Жобалық инвестициялар, мың теңге

Шығындар	2020
Тіркелген инвестициялар	82 789
Айналым капиталы	21 496
Барлығы	104 285

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының жеке қаражаты есебінен де, қарыз капиталы есебінен де қаржыландыру жоспарланған.

17 кесте - 2020 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

Қаржыландыру көзі	Сомасы	Аралығы	Үлесі
Өзінің қаржысы	31 286	06-10.20	30%
Несие алу	73 000	06-10.20	70%
Барлығы	104 285		100%

Несиенің келесі шарттары қабылданады:

Несие валютасы	Тенге
Үлес мөлшерлемесі, жылдық	7%
Өтеу мерзім, жылі	7
Ай сайынғы сыйақы және негізгі төлемдер	Ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, айлар	9
Негізгі қарызды өтеудің жеңілдікті кезеңі, айлар	9
Төлем түрі	Тең үлеспен

19 кесте - Несиелік ресурстарды дамыту және өтеу, мың теңге

	Барлығы	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Игеру	73 000	73000
Капитализация	2403	2403	0	0	0	0	0	0
Есептеу	19117	3705	4680	3885	2991	2146	1302	457
Өтелінген OД	75403	3016	12064	13064	12064	12064	12064	12064
Өтелінген, %	16174	1302	4680	3835	2991	2146	1302	457
Қалғаны	0	72386	60322	48285	36193	24129	12064	0

Несие басында жасалған болжамдарға сәйкес 2026 жылы толығымен өтеледі.

жүктеу 170,89 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11