12-тақырып. Қаржылық тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты
Жобаның тиімділік көрсеткіштері. Бағалаудың статистикалық әдістері. Жобаның тиімділік көрсеткіштері. Бағалаудың статистикалық әдістері: өзін-өзі өтелу мерзімі, инвестиция тиімділігінің коэффициенті. Бағалаудың динамикалық әдістері: таза дисконтталған табыс, рентабельділік индексі, табыстылықтың ішкі нормасы, жобаның өзін-өзі өтелуінің дисконтталған мерзімі.Көрсеткіштерді талдау
13-тақырып. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер моделдері, ымыралы моделдер
Белгісіздік және тәуекелдік түсініктері. Жобалық тәуекелдердің жіктелінуі. Тәуекелді бағалау әдістері. Белгісіздік және тәуекелдік түсініктері, жобалық тәуекелдің жіктелінуі. Жобаның тәуекелін сапалық бағалау. Жобаның тәуекелін сандық бағалау. Ықтималдылықты есепке алмай тәуекелдеорді бағалау әдісі: сценарилерді талдау.
.14-тақырып. Дивидендтік саясатты басқару
Бағалы қағаздардың инвестициялық сапасы. Фьючерстерді қолданудың негізгі бағыттары. Фьючерстік бағалардың жағымды өзгерісінен алынатын табыс. Қаржылық инвестицияларды өлшеудің жалпы әдістемесі. Қысқа мерзімді қаржы құралдарының табыстылығын есептеу. Акция нарығындағы инвестициялардың табыстылығы. Облигациялар табыстылығын талдау. Опцион нарығындағы инвестициялық стратегиялар. Инвестиция кезінде фьючерстік контрактілерді қолдану.
15-тақырып. Айналым активтері мен қысқа мерзімді міңдеттемелерді басқару
Халықаралық инвестициялар түсінігі. Халықаралық инвестициялар объектілері мен субъекілері
Халықаралық инвестициялар портфелінің тәуекелін бағалау. Халықаралық инвестициялар түсінігі, олардың ерекшеліктері. Халықаралық инвестициялар портфелін таңдау және оның құрлуы. Халықаралық инвестициялар портфель құрылуының активті және пассивті әдістері. Халықаралық инвестициялар портфелінің табысы мен тәуекелін бағалау.
Практикалық сабақтардың тақырыптары
1 тақырып. Инвестицияның, инвестициялық процестің экономикалық мәні.
2 тақырып. Инвестицияның макро- және микро деңгейдегі рөлі.
3 тақырып. Инвестиция түрлері мен жіктелінуі.
4 тақырып. Нақты және қаржылық инвестициялар.
5 тақырып. инвестициялық қызметтің субъектісі мен объектісі.
Ауызша сұрау
|
1 тақырып. Инвестициялық қызмет түсінігі.
2 тақырып. Қазақстанның инвестициялық қызметінің заңнамалық қамтамасыз етілуі.
3 тақырып. Қазақстан экономикасындағы шетелдік инвестициялардың рөлі.
4 тақырып. Тікелей шетелдік инвестициялар.
5 тақырып. Иинвестицияларды тартудың жағымды және жағымысыз факторлары.
Жазбаша сұрақтарға жауап беру
|
1 тақырып. Инвестициялық саясат түсінігі, оның мақсаттары мен міндеттері
2 тақырып. Инвестициялық белсенділік түсінігі
3 тақырып. инвестициялық саясатты жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың қызметі.
4 тақырып. ҚР инвестициялық саясатының ерекшеліктері.
5 тақырып. Инвестициялық климат. Инвестициялық климатты қалыптастырушы факторлар
Экономикалық диктант жазу
|
1 тақырып. Инвестицияның ішкі және сыртқы көздері.
2 тақырып. Кәсіпорынның меншікті қаражаттары
3 тақырып. Қарыздық және тартылған бюджеттен тыс көздері.
4 тақырып. Қарыздық және тартылған бюджет көздері.
5 тақырып. Халықтың жинақтары – мемлекеттің инвестициялық қызметінің ең арзан және қол жетімді көзі
Пікірталас жүргізу
|
1 тақырып. Инвестицияны қаржыландыруға арналған несиелердің формалары
2 тақырып. Факторингтік және форфейтингтік операциялар.
3 тақырып. Вексельдік несиелеу
4 тақырып. Қысқа мерзімді несиелеудің негізігі түрлері
Ауызша сұрау
|
1 тақырып. Лизингтің негізгі түсініктері.
2 тақырып. Лизингтің түрлері мен жіктелінуі.
3 тақырып. Лизингтік қатынастардың қатысушылары
4 тақырып. Лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктері
Жазбаша сұрақтарға жауап беру
|
1 тақырып. Ипотекалық несиелеудің ерекшеліктері мен айрықша белгілері
2 тақырып. Ипотекалық несиелеу жүйесінің субъектілері
3 тақырып. Шет мемлекеттегі және отандық ипотекалық несиелеудің тәжірибесі
4 тақырып. Ипотекалық несиелеудің тиімділігін анықтау
Жазбаша талдау жасау
|
1 тақырып. Инвестициялық шешімдерді таңдау негіздері
2 тақырып. Инвестициялық сұраныс теориясы мен қарыз қаражаттарын ұсыну теориясы
3 тақырып. Инвестициялық шешімді қабылдау және жүзеге асыру кезеңдері
4 тақырып. Инвестициялық жоба, оның құрылымы мен өмірлік циклы
5 тақырып. Инвестициялық жобаны жүзеге асырудың негізгі кезеңдері
Ауызша сұрау
|
1 тақырып. Жобалық талдаудың рөлі мен мәні
2 тақырып. Жобалық талдаудың түрлері
3 тақырып. Жобалық талдаудың негізгі қағидалары
Есеп шығару
|
1 тақырып. Техника-экономикалық негіздемені құру
2 тақырып. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары
3 тақырып. Жобаны басқару негіздері
4 тақырып. Жобаны басқарудың әдістері
Инвестициялық жобаны талдау
|
1 тақырып. Жобаның қаржылық талдауының негізгі аспектілері
2 тақырып. Жобаның қаржылық жағынан жүзеге асу түсінігі
3 тақырып. Шығынсыздықты талдау
4 тақырып. Жобаны қаржылық-экономикалық талдаудың әдістері
5 тақырып. Кәсіпорын қызметінің қаржылық көрсеткіштерін бағалау
Пікірталас өткізу
|
1 тақырып. Жобаның тиімділік көрсеткіштері
2 тақырып. Бағалаудың статистикалық әдістері: өзін-өзі өтелу мерзімі, инвестиция тиімділігінің коэффициенті
3 тақырып. Бағалаудың динамикалық әдістері: таза дисконтталған табыс, рентабельділік индексі, табыстылықтың ішкі нормасы, жобаның өзін-өзі өтелуінің дисконтталған мерзімі
Көрсеткіштерді талдау
|
1 тақырып. Белгісіздік және тәуекелдік түсініктері, жобалық тәуекелдің жіктелінуі
2 тақырып. Жобаның тәуекелін сапалық бағалау.
3 тақырып. Жобаның тәуекелін сандық бағалау.
4 тақырып. Ықтималдылықты есепке алмай тәуекелдеорді бағалау әдісі: сценарилерді талдау
Ауызша сұрау
|
1 тақырып. Қаржылық инвестицияларды өлшеудің жалпы әдістемесі
2 тақырып. Қысқа мерзімді қаржы құралдарының табыстылығын есептеу
3 тақырып. Акция нарығындағы инвестициялардың табыстылығы
4 тақырып. Облигациялар табыстылығын талдау
5 тақырып. Опцион нарығындағы инвестициялық стратегиялар
6 тақырып. Инвестиция кезінде фьючерстік контрактілерді қолдану
Жазбаша сұрақтарға жауап беру
|
1 тақырып. Халықаралық инвестициялар түсінігі, олардың ерекшеліктері
2 тақырып. Халықаралық инвестициялар портфелін таңдау және оның құрлуы
3 тақырып. Халықаралық инвестициялар портфель құрылуының активті және пассивті әдістері
4 тақырып. Халықаралық инвестициялар портфелінің табысы мен тәуекелін бағалау Ауызша сұрау
|
Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер:
Асилова А.С. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2011 ж.
Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций, Учебное пособие, М.: Гардариже, 2006г.
Баймуратов У.Б Инвестиции и инновации: нелинейный синтез. Том3. Избранные научные труды. – Алматы: «БИС», 2005г.
Басовский Л.Е, Басовская Е.Н. Экономическая оценка инвестиций Учебное пособие М: «Инфра-М», 2007г
Графова Г.Ф, ГуськовС.в экономическая оценка инвестиций Учебное пособие М: «Дашков и К», 2007г.
Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов М.: ФиС, 2003г.
Маренков Н.Л. Инвестиции. Учебник. М: «Учебник МГУ», 2003г.
Омарова А. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2011 ж.
Риск - анализ инвестиционных проектов: учебник для ВУЗов/ под ред. Грачевой М. В. М.: ЮНИТИ-Дана, 2001г.
Староверова Г.С., Медведев А.Ю, Сорокина И.В. Экономическая оценка Инвестиций. Учебное пособие. М: «Кронус», 2006 г.
Янковский К.П. Инвестиции, Учебное пособие СПб: Питер 2007 «Серия» «Краткий курс».
Банковское дело. Учебник. Под ред. Искакова У.М. Алматы, 2011г.
Адамбекова А.А. учебное пособие. Современные тенденции развития финансового рынка. Алматы 2011
Банковский менеджмент. Учебное пособие. Алматы, 2010
Кушенова Б.А. Биржа ісі. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2010 ж
Қосымша оқу әдебиеттері:
Найденков В.И. Инвестиции. Учебное пособие. Москва: «РИОР», 2005г.
Подшиваленко Г.П., Киселева Н.В., «Инвестиционная деятельность». Учебное пособие. М: «Кнорус», 2005г.
Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. Учебное пособие. М: «Дело», 2003г.
Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. С-П: «Питер», 2002г.
Булатов А.С. Экономика. Учебник. М: «юрист», 2000г.
Новиков А.В. Фондовый рынок как механизм привлечения инвестиций. Новосибирск НТ АЭиУ, 2000г.
Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. Учебное пособие для ВУЗов/ Пер с англ. Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999г.
Нормативтік-құқықтық база:
23. «Инвестициялар туралы» 8.01.2003 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы
24. Изменения и дополнения вносятся в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об инвестициях».
25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2009 года № 1157 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436» в закон «Об инвестициях»
26. Изменения и дополнения вносятся в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2011 года «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об инвестициях».
27. «Шетелдік инвестициялар туралы» 24.12.1994 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы
28. «Шетелдік инвестициялар туралы» 8. 08.2011 жылғы толықтырулар мен өзгерістер енгізілген Қазақстан Республикасының Заңы
29. «Шетелдік инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» 27.10.1997 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы
30. «Шетелдік инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» 01.04.2011 жылғы толықтырулар мен өзгерістер енгізілген Қазақстан Республикасының Заңы
31. «Қазақстанның 2015 жылға дейінгі индустриалды-инновациялық даму стратегиясы».
Мерзімді әдебиеттер, интернет-көздері:
Қазақстанның экономикалық газеттері мен журналдары
Жақын шетелдердің экономикалық газеттері мен журналдары
Қазақстанның қаржы институттары, отандық компаниялары, шетел компанияларының интернет-сайттары және басқалар.
35. www.kase.kz
36. www.iosco.isp
37. www.cats.fran
38. www.lme.bram
39. www.investfounds.kz
3. Студенттерге арналған пәннәң оқу бағдарламасы (SYLLABUS)
1. Негізгі мәліметтер
|
Мамандығы
|
5В050900 – Қаржы
|
Курсы, семестр
|
3курс, ,6 семестр
|
Пән циклі
|
міндетті компонент
|
Кредиттер
|
3
|
Сабақ өтетін орын
|
сабақ кестесіне сәйкес
|
Оқытушы
|
Мырзаханова Дария Женисовна, АЭСА доценті, байл.тел.+77017357937, madies@mail.ru
|
2. Пәннің пререквизиті мен постреквизиті
|
Пәннің предреквизиті:
|
Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курсын меңгеру үшін ең алдымен келесі пәндер бойынша білім болуы керек: «Қаржы», «Ақша, несие, банктер», «Қаржы менеджменті», «Бағалы қағаздар нарығы» пәндерін меңгеру, комьпютер жаңалықтарын жетік білу, республикадағы жүріп жатқан экономикалық процестерді талдай білу
|
Пәннің постреквизиті:
|
Бұл пән тәжірибелік мінездемені қарастырады, және де оқып-үйрену мақсатында реквезиттен кейінгі пәндер осы мамандық бойынша ұсынылған элективті, арнайы мынадай курстар: бизнес-жоспарлау, қаржылық есеп беруді талдау, компанияның нарықтық құнын анықтау және ақпараттық технологияларда бағдарламалық өнімдерді бағалау.
«Бағалы қағаздар портфелін басқару», «Биржа ісі және мәмілелер», «Брокер-дилерлік және тіркеушілік қызмет»
|
3. Пәнді оқыту мақсаты
|
Бұл пәнді оқытудың мақсаты – студенттерді курстың әр бөлімдерімен таныстыру және оларға инвестиция аясында тәжірибелік және ғылыми білімдер беру болып табылады
|
- Инвестиция және инвестициялық жоба мәнін ашу;
- Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу тәжірибесін оқып, үйрену;
- ҚР инвестициялық қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;
- Халықаралық инвестициялаудың негізін оқу және т.б.
|
4. Студенттің оқу жүктемесі
|
Барлығы
|
Аудиториялық
|
офистік
|
3кредит
135 сағат
|
лекция
|
тәжірибелік
|
СРС/СРСП
|
100мин/лекция
|
50мин/ сабақ
|
90 сағат
|
2 лекция
|
1 сабақ
|
4. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі
Тақырып
|
тапсырма
|
Әдістемелік ұсыныс
|
Бақылау формасы
|
Тапсырмаға берілетін бал
|
Ұсынылған әдебиеттер
|
Тапсыру уақыты
|
Инвестицияның және инвестициялық жобаның экономикалық мазмұнын ашу
Инвестицияның макро- және микродеңгейдегі рөлі
Қазақстан экономикасындағы инвестицияның рөлін талқылау
|
Конспекті жазу.
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №1лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс Жұмысты тексеру
|
1
|
1,3,7
|
1 апта
|
Қазақстан экономикасындағы шетелдік инвестициялардың рөлі
“2015 жылға дейінгі Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы стратегиясының” негізгі жағдайын қарастыру
Қазақстандағы тікелей шетелдік инвестициялардың рөліне талқылау
|
Баяндама
|
Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен мемлекет бағдарламаларын пайдаланыңыз
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
2,5,8
|
2 апта
|
Нақты секторлардың инвестициялық белсенділігін ынталандыру жолдарын анықтау
Инвестиция бойынша Қазақстан Республикасы Агенттігінің қызметін талқылау
«Инвестиция туралы» ҚР-сының 8.01.2003 жылғы заңын қарастыру
|
Конспекті жазу.
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №1-3 лекция мәтінін пайдаланыңыз. и литературу.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
3,6,8
|
3 апта
|
«Инвестициялық қызметті мемлекеттік қолдау» тақырыбын талқылау
Инвестицияны қаржыландыру көздерінің жалпы түрлерін айқындау
Инвестицияларды қаржыландыру әдістерін қарастыру
Инвестицияларды қаржыландыру көздерін қарастыру
|
Баяндама
|
Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз
|
Тәжірибе жұмыс
|
1
|
7,9,12
|
4
апта
|
«Қаражатпен жабдықтауды тартудың негізгі аясының бірі ретінде несие нарығының даму мәселелері» тақырыбын талқылау
Инвестицияны несиелеудің ерекше көздерін айқындау
|
талдау
|
Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні пайдаланыңыз.
|
Тәжірибе жұмыс
|
1
|
10,13,23
|
5 апта
|
Қазақстандағы лизингтік қатынастардың даму жолдарын және мәселелерін қарастыру
Лизнгтік қатынастарды дамытуды халықаралық тәжірибемен салыстыру
|
Есептер шығару
|
Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз
|
Тәжірибе жұмыс
|
1
|
15,34,37
|
6 апта
|
Шет мемлекеттегі ипотекалық несиелеудің тәжірибесіне салыстырмалы талдау жасау
Ипотекалық несиелеудің классикалық үлгілерін анықтап, қарастыру
|
Талдау, Есептер шығару
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №7 лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
15,20,23
|
7
апта
|
Қазақстан банктеріндегі инвестициялық жобаларды несиелеу бойынша мәселелерді қарастыру
Инвестициялық жобаныың кезеңдері мен сатыларын талдау
|
Есептер шығару
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №8 лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
17,24,35
|
8 апта
|
Инвестициялық жобалау және оның негізгі сатыларына талдау жасау
Жобаларды басқарудың әдістерін қарастыру
|
Конспекті жазу.
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №9 лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
1,22,35
|
9 апта
|
Жобаларды басқарудың мақсаттары мен мәселелері
Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау
Бизнес-жоспар жасап, оның тиімділігін айқындау
|
Конспекті жазу.
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №10 лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
14,30,33
|
10 апта
|
Инвестицияларды тартудағы жобалаудың қажеттілігі мәселелерін талдау
Техникалық-экономикалық дәлелдеуді құрудың мәні мен қажеттілігі
|
Конспекті жазу.
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №11 лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
1,12,28
|
11 апта
|
Инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың
Инвестицияның тиімділігін бағалауы
Бағалаудың динамикалық әдістерін талдау
|
Конспекті жазу.
Есептер шығару
|
Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз
|
Тәжірибе жұмыс Жазбаша жұмыс
|
1
|
2,15,30
|
12 апта
|
Релевантты ақша ағымдарының жіктелінеуі
Тұрақты табыстағы инвестициялық жобалар
|
Конспект жазу
|
Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз
|
Тәжірибе жұмыс
|
1
|
1,28,34
|
13 апта
|
Инвестициялық жобалаудағы тәуекелділіктің мөлшерін анықтау
Тәуекелдерді жобалаудың сапалық және сандық бағасы
|
Конспекті жазу.
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №14 лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
3,29,35
|
14 апта
|
Халықаралық инвестициялар портфелінің табыстылығының талдауы
Халықаралық инвестициялар портфелінің тәуекелін бағалау
|
Конспекті жазу.
|
Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен №15 лекция мәтінін пайдаланыңыз.
|
Жазбаша жұмыс
|
1
|
4,25,30
|
15 апта
|
Достарыңызбен бөлісу: |
