31.
Мерзімдік
депозиттер
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2018 ж.
2017 ж.
Ұзақмерзімді
Қазақстан банкі
13
-
ҰЗАҚМЕРЗІМДІК ДЕПОЗИТТЕР ЖИЫНЫ
13
-
Қысқамерзімді
Қазақстандық банктер
205
8,230
Шетелдік банктердің жергілікті еншілес банктері
-
242
ҚЫСҚАМЕРЗІМДІК ДЕПОЗИТТЕР ЖИЫНЫ
205
8,472
Топтың балансында 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мерзімді депозиттер бойынша сыйақы жылына 0% -дан
9.5%-ға дейін (2017: жылдық 0.01%-дан 10.5%-ға дейін) өзгереді. Топтың пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі тәуекеліне бей-
імділігі және қаржылық активтер мен міндеттемелерге қатысты сезімталдықты талдау туралы ақпарат 42-ескертуде ашып
көрсетілген.
32.
Байланысты тараптарға берілген қарыздар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2018 ж.
2017 ж.
Ұзақмерзімді
«Қызылқұм» ЖШС
13,399
20,302
Құнсыздануға резерв
(154)
-
ҰЗАҚМЕРЗІМДІ ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ
13,245
20,302
Қысқамерзімді
«Қызылқұм» ЖШС
10,373
-
ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ
10,373
-
2010 жылы қаржылық қолдау көрсету мақсатында Топ «Қызылқұм» ЖШС-ге 2024 жылы өтеу мерзімімен
ұзақмерзімдік несие
берді. Бұл қарыз бойынша міндеттемелердің қамтамасыз етілуіне мүлік кепілдігі алынды. С 2015 жылғы желтоқсаннан
бастап «Хорасан-U» БК» ЖШС бірлескен қарыз алушы болып табылады және Бұл несие бойынша «Қызылқұм» ЖШС-мен бірге
ынтымақтас жауапкершілігі бар. Байланысты тараптарға қарыздар бойынша орташа өлшемделген жылдық пайыздық мөл-
шерлеме 2018 жылы 8.5% құрады (2017 ж.: 8.5%). Берілген ішкі кредиттік рейтинг - B.
33.
Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2018 ж.
2017 ж.
Банктегі ағымдық шоттар
125,959
234,845
Талап
етілгенге дейінгі салымдар
2,847
5,053
Кассадағы ақша қаражаты
31
38
Құнсыздануға резерв
(18)
-
АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІНІҢ ЖИЫНЫ
128,819
239,936
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ |
227
34.
Капитал
2018 жылғы 31 желтоқсан бойынша Компанияның жарияланған және орналастырылған (төленген) жай акцияларының саны
259,356,608 дана құрады (2017 ж.: 37,050,944 дана).
2018 жылғы 17 тамызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Компанияның жарияланған (төленген) акцияларының
жалпы санының ұсақталуын (сплит) 1:7 қатынасымен тіркеді.
Осы ұлғаюдың нәтижесінде Компанияның жарияланған және орналастырылған (төленген) жай акцияларының саны
259,356,608 дана құрады, бұл 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзгеріссіз қалды.
2018 жылғы қарашада «Самұрық-Қазына» АҚ сатушы акционер ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 15% акциясын немесе
38,903,491 дана акциясын / жаһандық депозитарлық қолхатын Лондон қор биржасында (LSE)
және Астана халықаралық
биржасында (AIX) орналастырды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ» – Компанияның 85%
жай акциясына, басқа заңды және жеке тұлғалар – владеют 15% жай акциясына иелік етеді. Әрбір жай акция бір дауыс беру
құқығын береді.
Жыл ішінде келесі дивидендтер жарияланды және төленді:
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2018 ж.
2017 ж.
1 қаңтардағы дивидендтер бойынша кредиторлық берешек
–
–
Жыл ішінде жарияланған дивидендтер
135,012
65,849
Жыл ішінде қосымша жарияланған дивидендтер
26,649
–
Жыл
ішінде төленген дивидендтер
(161,661)
(65,849)
31 ЖЕЛТОҚСАНҒА ДИВИДЕНДТЕР БОЙЫНША КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
–
–
АКЦИЯҒА ЖАРИЯЛАНҒАН ДИВИДЕНДТЕР, ТЕҢГЕ
624
254
35.
Несиелер мен қарыздар
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
2018 ж.
2017 ж.
Ұзақмерзімді міндеттемелер
Банк несиелері
16,270
38,557
Банктік
емес несиелер
-
353
ҰЗАҚМЕРЗІМДІ НЕСИЕЛЕР МЕН ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ
16,270
38,910
Қысқамерзімді міндеттемелер
Банк несиелері
74,159
82,374
Банктік емес несиелер
35,726
-
Шығарылған облигациялар
73,535
-
ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ НЕСИЕЛЕР МЕН ҚАРЫЗДАР ЖИЫНЫ
183,42
82,374
2015 жылдың 19 қаңтарында Топ 450 миллион АҚШ доллары мөлшерінде 5 банкпен қамсыздандырылмаған синдикатталған
қарыз туралы келісімге қол қойды. Топ бұл синдикатталған қарызды 2010 жылы шығарылған және 2015 жылы өтелген обли-
гацияларды қайта қаржыландыру мақсатында жұмылдырды. Қарызды
2015 жылдың қыркүйек айынан, 2019 жылдың маусым айына дейін теңдес төлемдермен өтейді. Қарыздың міндетті шартта-
рына Топ кәсіпорындарының кредиттік келісіммен қарастырылғаннан басқа сату және қайтарымды жалдау,
факторинг бой-
ынша елеулі мәмілелер жасауына, сонымен қатар елеулі түрдегі қосылулар, бөлінулер, бірігулер және корпоративтік қайта
құрылымдау, елеулі сатып алу және кәсіпорындар құруды жүргізулеріне шектеулер кіреді. Топ сонымен қатар қаржылық
міндеттемелер сомасының EBITDA-ға ара қатынасын 3.5-тен аспайтындай және қаржылық міндеттемелер сомасының өзіндік
228 | Жылдық есеп. 2018
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
капиталға ара қатынасын 1-ден аспайтындай ұстап тұруға міндетті.
Қазақстан заңнамасына сәйкес айналымдық капиталға талаптарды толықтыру үшін 2018 жылғы 11 қазанда Топ 70,000 мил-
лион теңге сомасына 4.6% жылдық мөлшерлемемен АҚШ долларына индекстелген облигациялар шығарды. Облигациялар
2019 жылғы қарашада өтеуге жатады.
Банктік емес несиелері, негізінен, Netherland International Uranium B.V. (NIU) компаниясынан «Инкай» БК» ЖШС алған
несиемен байланысты, ол 2018 жылғы 1 қаңтарда шоғырландырылады (Ескертпе 45). Қарыз келісімшартының шарттарына
сәйкес, «Инкай» БК» ЖШС қарыз келісімшартын орындамаған немесе
тиісінше орындамаған жағдайда, NIU компаниясының
«Инкай» БК» ЖШС-нан NIU нұсқауы бойынша ресурстарды және өзге активтерді пайдалану туралы лицензиялар, келісім-
шарттар бойынша құқықтарды кепілге табыстауды талап ету құқығы бар. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша NIU
тарапынан қарыз келісімшарты бойынша мұндай талап қойылған жоқ.
Төменде Топтың кредиттері мен қарыздары туралы ақпарат берілген:
Миллион Қазақстан теңгесімен
берілген
Валюта
Төлем мерзімі (жыл)
2018 ж.
2017 ж.
Банк несиелері
Mizuho Bank, Limited
АҚШ долл.
2020
38,433
-
«Ситибанк Қазақстан» АҚ
АҚШ долл.
2019
30,744
-
Синдикатталған қарыз
АҚШ долл.
2019
21,252
55,126
Societe Generale
АҚШ долл.
2018
-
23,319
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd
Евро
2024
-
16,977
«Ситибанк Қазақстан» АҚ
АҚШ долл.
2018
-
9,816
«Қазкоммерцбанк» АҚ
Теңге
2020
-
4,233
Natixis Bank
АҚШ долл.
2022
-
3,420
«Ситибанк Қазақстан» АҚ
Евро
2018
-
3,344
«Fortebank» АҚ
АҚШ долл.
2018
-
3,335
«Халық банкі» АҚ
Теңге
2018
-
1,361
БАНК НЕСИЕЛЕРІНІҢ ЖИЫНЫ
90,429
120,931
Банктік емес несиелер
Netherlands International Uranium
B.V.
АҚШ долл.
2019
35,085
-
Кожема-Катко-Демеу
Теңге
2024
641
353
БАНКТІК ЕМЕС НЕСИЕЛЕРДІҢ
ЖИЫНЫ
35,726
353
Облигациялар
«Fortebank» АҚ
АҚШ долл.
2019
73,535
-
ОБЛИГАЦИЯЛАР ЖИЫНЫ
73,535
-
2018 жылы сыйақының белгіленген пайыздық мөлшерлемесімен қарыздар бойынша орташа өлшенген жылдық пайыздық
мөлшерлемесі 5.61% (2017 ж.: 6.29%) және құбылмалы сыйақы мөлшерлемесімен қарыздар бойынша 4.05% (2017 ж.: 3.47%)
құрады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ |
229
