Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп (жалғасы)
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Еск.
2018
2017
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Ұзақмерзімді міндеттемелер
Несиелер мен қарыздар
35
16,270
38,910
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер
350
294
Кредиторлық берешек
37
777
582
Резервтер
36
32,885
22,688
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
18
77,670
4,443
Қызметкерлерге сыйақылар
954
1,247
Өзге ұзақмерзімді міндеттемелер
38
5,825
7,711
134,731
75,875
Қысқамерзімді міндеттемелер
Несиелер мен қарыздар
35
183,420
82,374
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер
129
125
Резервтер
36
187
189
Кредиторлық берешек
37
51,534
112,642
Өзге салық пен міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер
10,711
4,168
Қызметкерлерге сыйақылар
147
173
Табыс салығы бойынша міндеттемелер
977
5,618
Өзге қысқамерзімді міндеттемелер
38
30,319
14,349
277,424
219,638
Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген міндеттемелері
47
5,951
1,343
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
418,106
296,856
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
1,381,116
938,032
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылғы 5 наурызда бекітті.
158 | Жылдық есеп. 2018
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Еск.
2018
2017
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Сатып алушылардан ақша қаражатының келіп түсуі
556,151
435,199
Бюджеттен ҚҚС қайтару
23,403
18,849
Алынған сыйақы
2,003
3,025
Жеткізушілерге төлемдер
(442,030)
(373,006)
Қызметкерлерге төлемдер
(45,856)
(43,213)
Операциялардан түсетін ақша қаражаты
93,671
40,854
Төленген табыс салығы
(28,642)
(13,069)
Төленген сыйақы
(6,702)
(4,430)
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ
58,327
23,355
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Негізгі құралдарды сатып алу
(23,578)
(14,913)
Негізгі құралдарды есептен шығарудан алынған табыстар
76
749
Негізгі құрал үшін берілген аванстар
(881)
(5,461)
Материалдық емес активтерді сатып алу
(2,606)
(628)
Кен орнын игеру активтерін сатып алу
(23,917)
(12,011)
Барлау және бағалау активтерін сатып алу
(8,215)
(2,775)
«Пут» опционын іске асыру
14
-
173,719
Шыққан еншілес кәсіпорындың ақшалай қаражаты
(1,218)
-
Еншілес кәсіпорындарға салынған инвестицияларды өткізуден түсімдер
46
17,942
2
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды орналастыру
(8,525)
(12,095)
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды өтеу
8,666
55,216
Байланысты тараптардың қарыздарын өтеу
-
8
Бақыланатын кәсіпорындардан олардың құрамында сатып алған ақша қаражатын
шегергендегі үлесті сатып алу
(2,852)
(91)
Қауымдастырылған компанияларға және бірлескен кәсіпорындарға салынған
инвестицияларды сатып алу
(8,415)
(2,687)
Қауымдастырылған компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан және өзге
инвестициялардан алынған дивидендтер
12,773
36,486
Өзгелері
471
56
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ
(40,279)
215,575
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Несиелер мен қарыздардан түскен табыстар
35
100,547
52,793
Облигацияларды орналастыру
35
70,000
-
Несиелер мен қарыздарды өтеу
35
(147,734)
(61,410)
Бақылаушы акционерге төленген дивидендтер
34
(161,661)
(65,849)
Бақыламайтын үлеске төленген дивидендтер
(273)
(19)
Өзгелері
(151)
(396)
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ
(139,272)
(74,881)
Ақша қаражатының және оның баламаларының таза (азаюы) / ұлғаюы
(121,245)
164,049
Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары
239,936
75,052
Ақша қаражаты және олардың баламаларына валюта бағамдарының өзгеруінің ықпалы
10,128
835
Ақша қаражаты және олардың баламаларының құнсыздануынан резервтегі өзгерістер
(21)
-
ЖЫЛ СОҢЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІ
33
128,819
239,936
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылғы 5 наурызда бекітті.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 159
Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген
Компанияның меншік иелеріне тиесілі
Акционерлік
капитал
Резервтер
Үлестірілме-
ген табыс
Қосымша
төленген
капитал
Жиыны
Бақылан-
бай-тын
иелену үлесі
Капитал
жиыны
1 қаңтар 2017 ж.
36,785
18,061
495,732
4,785
555,363
12,467
567,830
Жыл ішіндегі пайда
-
-
138,527
-
138,527
627
139,154
Шетелдік қызмет аударымынан алынған
бағамдық айырма
-
386
-
-
386
(3)
383
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төле-
нетін сыйақы бойынша міндеттемелерді
қайта бағалау
-
-
113
-
113
-
113
Кәсіпорындардың өзге жиынтық кірісін-
дегі үлестік қатысу әдісі бойынша есепке
алынатын үлес
-
-
(189)
-
(189)
-
(189)
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс
-
386
138,451
-
138,837
624
139,461
Жарияланған дивидендтер
-
-
(65,849)
-
(65,849)
(205)
(66,054)
Акционерлік капиталға салым
266
-
-
-
266
-
266
Бақыланбайтын иелік үлесіндегі өзгерістер
-
-
(2,012)
-
(2,012)
1,685
(327)
Резервтер арасындағы аударымдар
-
(20,676)
20,676
-
-
-
-
31 желтоқсан 2017 ж.
37,051
(2,229)
586,998
4,785
626,605
14,571
641,176
ХҚЕС 9 қабылдау әсері (5-ескертпе)
-
2,701
(1,889)
-
812
(21)
791
2018 ж. 1 қаңтарға қайта есептелген
қалдық
37,051
472
585,109
4,785
627,417
14,550
641,967
Жыл ішіндегі пайда
-
-
372,176
-
372,176
8,090
380,266
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн
бойынша бағаланатын, үлестік бағалы
қағаздарға инвестициялардан таза
пайда (45-ескертпе)
-
14,509
-
-
14,509
-
14,509
Шетелдік қызмет аударымынан алынған
бағамдық айырма
-
(451)
(20,676)
-
(21,127)
9
(21,118)
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төле-
нетін сыйақы бойынша міндеттемелерді
қайта бағалау
-
-
15
-
15
8
23
Кәсіпорындардың өзге жиынтық
шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша
есепке алынатын үлес
-
-
91
-
91
(86)
5
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны
-
14,058
351,606
-
365,664
8,021
373,685
Жарияланған дивидендтер (34-ескертпе)
-
-
(161,661)
-
(161,661)
(635)
(162,296)
Акционерлік капиталға салым
-
-
-
(365)
(365)
-
(365)
FVOCI бойынша бағаланатын, есептен
шығару кезінде инвестицияны қайта
бағалауға арналған резервті бөлінбеген
пайдаға аудару
-
(14,509)
14,509
-
-
-
-
Бизнес сатып алу (45 -ескертпе)
-
-
-
-
-
110,019
110,019
31 ЖЕЛТОҚСАН 2018 Ж.
37,051
21
789,563
4,420
831,055
131,955
963,010
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылғы 5 наурызда бекітті.
Юсупов М.Б.
Экономика және қаржы
жөніндегі бас директор
Қожа-Ахмет Д.А.
Қаржы бақылаушысы
Қалиева З. Г.
Бас бухгалтер
160 | Жылдық есеп. 2018
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Достарыңызбен бөлісу: |
