Қосымша 15 бизнес-жоспардың Үлгі қҰрылымы инвестициялық жобаларға арналған

ақша қозғалысының болжамы, мың теңге

жүктеу 434,79 Kb. бет 4/4 Дата 04.12.2017 өлшемі 434,79 Kb. #3030

Навигация по данной странице:

• I. Есепті кезеңдегі қолда бар ақша
• II. Операция қызметінен болған ақша қаражаттарының қозғалысы

ақша қозғалысының болжамы, мың теңге Баптар БОЛЖАМ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I. Есепті кезеңдегі қолда бар ақша II. Операция қызметінен болған ақша қаражаттарының қозғалысы Ақша түсімі өнім (жұмыс, көрсетілетін қызмет) өткізуден табыс (түсім), ҚҚС-сыз алынған аванстар дебиторлық берешекті өтеу басқа түсімдер жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу несие берешегін өтеу берілген аванс еңбекақы бойынша есеп айырысу салықтар мен міндетті төлемдер бойынша бюджетке тиесілі төлемдер тартылған несиелер бойынша сыйақы төлеу басқа төлемдер Операциялық қызметтен ақша ағындары (+/-) III. Инвестициялық қызметтен болған ақша қаражаттарының қозғалысы Ақша қаражаттарының түсімі негізгі қаражаттарды өткізуден материалдық емес активтерді өткізуден қаржы инвестицияларын өткізуден алынған дивидендтер басқа түсімдер Ақша қаражаттарының істен шығуы негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу материалдық емес активтерді сатып алу қаржы инвестицияларын сатып алу басқа төлемақылар Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары (+/-) IV. Қаржы қызметінен болған ақша қаражаттарының қозғалысы Ақша қаражаттарының түсімі акциялар мен басқа құнды қағаздар шығарылымы банк несиелерін алу басқа түсімдер Ақша қаражаттарының істен шығуы банк несиелерін өтеу меншікті акцияларды сатып алу дивидендтер төлеу басқа төлемақылар Қаржы қызметінен болған ақша ағындары (+/-) V. Кезең бойынша ақша ағындары, барлығы (+/-) VI.Есептік кезеңнің аяғына қолма-қол ақша Ағымдағы өтімділік коэффициенті NPV IRR Дисконттау мөлшерлемесі жүктеу 434,79 Kb. Достарыңызбен бөлісу:

©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз